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黄金一夜飙近30美元揭秘暴涨背后的六大诱因美元宏观亚太金市报道

发布时间:2020-03-13 15:23:46阅读:来源:欧贝特试验设备

纽约时段受大量买盘刺激,金价突然飙升近30美元至1207美元/盎司,创下三个多月来最大单日涨幅。在投资者等到周二美联储会议期间,为何金价会走出如此惊人的波动,下方为您揭秘导演周一行情的六大诱因。

国际现货黄金周二(4月28日)亚市盘初微幅下跌至1200美元附近。周一(4月27日)早盘金价稳步走高,而纽约时段受大量买盘刺激,价格更是突然飙升近30美元至1207美元/盎司,创下三个多月来最大单日涨幅。与此同时,国际银价也一度上涨5%至16.47美元/盎司,创1月来最大单日涨幅。在投资者等到周二美联储会议期间,为何金价会走出如此惊人的波动,下方为您揭秘导演周一行情的六大诱因。

诱因一:美国经济数据颓势不改6月加息预期降至冰点

周一(4月27日)公布的数据显示,美国4月Markit服务业采购经理人指数初值自前值59.2回落至57.8,预期58.8;美国4月Markit综合采购经理人指数初值由前值59.2回落至57.4。同时,美国4月达拉斯联储制造业活动指数维持疲软,录得-16.0,预期-12,前值-17.4。

投资者正在等待美联储将在本周二(4月28日)-周三(4月29日)召开的货币政策会议,以了解决策者对美国经济前景,强劲美元,通胀以及就业市场的评估。经济数据方面,美国还将发布发一季度GDP、4月ISM制造业指数等。

不过,在经历了连续低迷的经济数据之后,投行们对于美联储6月份首次加息的预期已经降至冰点。

美银美林(BofAMerrill)认为,现在来看,美联储6月加息的概率已经非常小了。虽然我们的基本预期仍是9月开始加息,但是经济数据可能会让美联储推迟至12月甚至年年加息。

知名投行杰富瑞(Jefferies)的经济学家WardMcCarthy表示,下周联邦公开市场委员会对经济的评估将可以多少看出决策者们在加息问题上达成共识还有多远。美联储的前瞻指引不可能出现实质性变化,将继续表示6月份开始的每次会议都有可能。

摩根大通经济学家MichaelFeroli预计,FOMC的4月29日的政策声明应当会包含对经济增长的悲观描述,从而强化6月份加息可能性很低的预期。

凯投宏观的分析师PaulAshworth则认为,美联储将指出第一季度经济活动减弱,不过会继续在2015年首次加息。现在看来央行不大可能会在6月份加息。

法国巴黎银行认为,美联储不大可能会立即开始首次加息,我们依然认为9月份(首次加息)的可能性最大。

FXTM分析师AlexGurr表示,美联储本周FOMC声明可能会偏鸽派,金价将有很大波动。特别地,如果美联储加息预期减弱,美元将会走低。弱势美元对黄金价格构成支撑,反之亦然。

诱因二:5月期权到期技术面涌入大买单

周一纽约交易时段,黄金再次爆出连续惊天大买单,COMEX6月黄金期货于22:00,22:03,22:05分别成交3232手,5894手,9468手合约,在技术面买家将金价推高到50日移动均线上方后,金价大幅上涨8美元/盎司。随后,10分钟内累积成交24544手,黄金价格迅速奇迹般的突破1200美元关口。

GoldCore的黄金交易研究主管MarkO'Byrne表示:金价一直处在较低水平,并且已经很长时间在1200美元/盎司附近盘整。

O'Byrne认为,金价突破1200美元/盎司带来了更多技术面的买盘。他还认为,尽管推动此次金价上涨有好几个因素,但空头回补是主要推动力。

周一金价的上涨使得一些交易员们匆忙空头回补,并且一些期权到期也触发了一些买盘,进一步推动金价的回升。5月黄金期权在周一到期,交易员们表示,大量1200美元/盎司价格的未平仓合约推动了金价的上行。

诱因三:希腊局势风起云涌欧元大反攻助威金价

上周五(4月24日)希腊与欧洲借款人未能达成援助协议,欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示,除非希腊左翼政府同意一项全面经济改革计划,否则不会得到进一步援助。目前希腊看来将在未来几周内就用尽资金,这使得避险情绪一定程度上升温,利好金价。

德国财长朔伊布勒(WolfgangSchaeuble)上周六暗示,德国在为希腊可能违约做准备。

不过,周一希腊总理齐普拉斯(AlexisTsipras)任命颇受国际金主欢迎的副外长EuclidTsakalotos为救助磋商团队的协调员,让他在债务谈判中扮演更积极的角色。外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。

受此消息影响,欧元/美元周一刷新1.0925三周高位,因投资人对希腊的前景有所改观。捉襟见肘的希腊将寻求避免债务违约。但欧元短期的大幅反弹令美元承受下行压力,同样利好金价。

瓦鲁法基斯是一位反撙节的经济学家,他的傲慢风格激怒了盟国。欧元区财长里加会议后,出现要求瓦鲁法基斯下台的呼声。他在里加会议上受到孤立,并且空手而归,而此刻希腊正急于避免破产。

周一稍晚,希腊政府表示正在准备一项议案,将已提交给债权人的改革计划立法,为进展缓慢的谈判注入新的动力。最新的发展情况表明,齐普拉斯加大力度缓解与债权人之间的紧张关系,以达成协议获得援助金,从而能避免违约。违约可能迫使希腊退出欧元区。

德国商业银行(Commerzbank)商品分析师周一(4月27日)称,他们预期,因希腊债务谈判引发的不确定性继续增长,欧元区避险需求将继续增加。

分析师表示,欧元区财长会议上周未能就希腊债务问题达成一致。市场对希腊还要花费多少时间才能与债权人达成协议存在很多猜测,黄金的需求仍然稳固。

欧元计价黄金周一收复1100欧元/盎司水平,黄金上周五一度跌破该水平,为三周来首次。

诱因四:花旗与委内瑞拉政府的10亿黄金协议

有市场人士认为,委内瑞拉和花旗(Citibank)价值10亿美元的黄金交易也是周一金价大幅回升的原因之一。在原油价格低迷的情况下,委内瑞拉经济遭遇了巨大困难。据报道,委内瑞拉政府可能会提供大约140万盎司的黄金向花旗(Citibank)换取现金,与此同时该国还要支付利息。

iiTrader的市场策略主管BillBaruch表示,现在再看,上周金价的走势就显出道理来了,金价被打压,而花旗和委内瑞拉则成功就黄金交易达成协议。

Baruch说:上周市场出现了大量卖盘,金价走低,现在我们终于知道是为什么了。

盛宝银行(SaxoBank)的商品策略主管OleHansen表示:花旗如果没有计划好,是不会做这样的交易的。

尽管委内瑞拉政府和花旗银行就黄金交易已经谈判需求,但上周五终于成功,该国将其部分黄金储备换成了至少10亿美元现金。协议具体内容还不得而知,但据称,委内瑞拉将会所获得的借款支付6%至7%的利息。

加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarketsGlobalFutures)的贵金属策略师GeorgeGero也认为,委内瑞拉的黄金交易对黄金市场是非常利好的。

Gero表示:未平仓合约重新回到了42万上方,因此基金在做二季度资产配置的同时,都在重新回到市场中。我认为委内瑞拉和花旗的交易对黄金市场是利好的。

诱因五:中国版QE传言飞起中国需求或雄起

据中国媒体周一(4月27日)报道,中国央行(PBOC)正考虑直接购买地方债,这种措施旨在配合地方政府今年将发行的1万亿元地方债券,以降低实体经济融资成本,减轻系统性风险,并在地方层面促进经济发展。

财经博客Zerohedge认为,中国版QE会推升黄金走高。

另外,荷兰银行此前在报告中指出,预计未来几年中国对贵金属的需求将进一步上升,但反腐工作可能暂时令长期趋势失真。中国平均财富水平上升将支撑珠宝等奢侈品需求,有助于黄金、白银、铂金和宝石的进口。

亚洲市场的实物需求也有所改善,中国市场周一金价升水上涨到了4美元/盎司。巴克莱(Barclays)的分析师们表示,尽管宏观经济环境对黄金利好,但实物需求依然是黄金市场的一个关键支撑因素。

巴克莱的分析师们认为,相对铂金和白银,黄金的表现应当会更好。该行预计二季度金价1190,全年均价1183美元/盎司。

诱因六:央行购金马不停蹄

据国际货币基金组织(IMF)周一(4月27日)称,今年3月哈萨克斯坦连续第30个月增持黄金储备,而在短暂停滞之后,3月俄罗斯也重启了黄金储备的购买。不过,塔吉克斯坦当月却削减了黄金储备数量。

IMF数据显示,今年3月哈萨克斯坦黄金储备增持198.4吨(2月196.1吨),过去12个月哈萨克斯塔黄金储备已经跳涨33%;俄罗斯3月黄金储备1238.3吨(2月1207.7吨),俄罗斯是全球第五大黄金储备国;白俄罗斯3月黄金储备增至44.5吨(2月41.5吨),马来西亚3月黄金储备增至37吨(2月36.4吨),土耳其黄金储备扩大至513吨(2月510.3吨)。IMF表示,眼下东南亚国家的黄金储备正处在2000年1月来最高水平。

根据IMF的数据,俄罗斯黄金储备已经从2005年翻了三倍有余,目前总量已经达至少1993年来最高水平。

同时,据外媒近期报道,基于国内产量和中国黄金协会的数据,中国目前的黄金储备可能已经是2009年4月公布1054吨的三倍,至3510吨。

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